مزایا و معایب پراپ تریدینگ فرصت های این روش با سایر روش ها

در این مقاله به بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات رایج پراپ تریدینگ می‌پردازیم و راهکارهای مقابله با آن‌ها را مرور می‌کنیم، پس تا پایان مطلب با ما همراه باشید. در این روش، شما به سرمایه شرکت‌های بزرگ دسترسی پیدا می‌کنید و به جای استفاده از منابع شخصی، می‌توانید با سرمایه‌ای که شرکت‌ها در اختیارتان قرار می‌دهند، وارد بازار شوید. با این مدل معاملاتی، شما نه‌تنها ریسک‌های خود را کاهش می‌دهید، بلکه به پشتوانه‌ای قوی در مدیریت ریسک و آموزش‌های پیشرفته نیز دسترسی دارید. یکی دیگر از مزایای پراپ تریدینگ ترویج فرهنگ معاملاتی مسئولانه و تقویت انضباط و مسئولیت‌پذیری در تریدرها است. شرکت‌های پراپ تریدینگ قوانین مدیریت ریسک را به‌وضوح تعریف می‌کنند و تریدرها باید با توجه به همان چهارچوب ارائه‌شده، معاملات خود را تنظیم کنند.

بازار فارکس بازاری پر از ریسک و شرایط مختلف است که تریدرهای مختلف واکنش های متفاوتی به این ریسک و موقعیت های حساس و گاها بحرانی دارند. عملا افراد به سراغ پراپ تریدینگ می روند تا سود زیادی به دست بیاورند و در بازار به درآمد زیاد برسند. شرکت‌های پراپ قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت ریسک، حجم معاملات و حداکثر زیان مجاز تعیین می‌کنند. عدم رعایت این قوانین می‌تواند منجر به رد شدن در آزمون و از دست دادن حساب پراپ شود. به عنوان مثال، معامله‌گران معمولاً مجاز هستند فقط درصد کمی از موجودی حساب را در روز ریسک کنند و اجازه ندارند کل سرمایه را در معرض خطر قرار دهند. رعایت این قانون هرچند منطقی و مطابق بر اصول مدیریت سرمایه است اما برای برخی تریدرها کار سختی است.

این ابزارها شامل پلتفرم‌های معاملاتی حرفه‌ای داده‌های بازار به‌روز و راهنمایی از معامله‌گران با تجربه است. این رویکرد باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند تصمیمات دقیق‌تری بگیرند و با اطمینان بیشتری سرمایه شرکت را مدیریت کنند. پراپ تریدینگ با هدف به حداکثر رساندن سود برای هر دو طرف یعنی شرکت و معامله‌گر طراحی شده است. در حالی که معامله‌گر مهارت و تجربه خود را به کار می‌گیرد شرکت نیز ریسک سرمایه‌گذاری را متحمل می‌شود. این رویکرد به‌ویژه در بازارهایی مثل فارکس سهام و ارزهای دیجیتال محبوبیت دارد.

البته قبل از شروع حتماً باید قوانین را به خوبی مطالعه کنید تا در ادامه مسیر با مشکلات و چالش‌ها مواجه نشوید. در ادامه هر یک از این روش‌ها را به صورت کامل توضیح خواهیم داد تا تفاوت هر یک را بهتر درک کنید؛ با ما همراه باشید. اهداف واقع بینانه تعیین کنیدانتظار نداشته باشید از روز اول سود کلانی کسب کنید. ▪️توانایی کنترل احساسات (ترس و طمع) را داشته باشید.▪️برنامه مشخصی برای مدیریت استرس داشته باشید. تایید هویت (KYC)بروکرها معمولا برای رعایت قوانین، نیاز به تایید هویت دارند.

اما آنچه که در مقالات و سایت‌های ایرانی مشاهده می‌شود، مفهوم کاملا متفاوتی است که با تعریف جهانی این مدل از سرمایه‌گذاری، کاملا متفاوت است. این سبک در مواقعی اجرا می‌شود که نهنگ‌های بازار قصد دارند تا با جمع آوری پوزیشن‌های معامله‌گران خرد به نقدینگی خود بیفزایند تا حرکت روند اصلی با شتاب بیشتری صورت بگیرد. استفاده از سبک Lit در معاملات نیازمند مدیریت ریسک قوی و توانایی بالا در شناسایی تحرکات قیمتی است. سبک لیت (LIT) یا القای نقدینگی به استراتژی معاملاتی گفته می‌شود که همراه با معامله‌گران بزرگ بازار، روند حرکت قیمت تا سطوح مشخص برای جمع‌آوری نقدینگی را پیش‌بینی می‌کند. با استفاده از این استراتژی، می‌آموزید که دیگر مانند سایر معامله‌گران در جهت دلخواه نهنگ‌ها پوزیشن باز نکنید.

این بدان معناست که باید بتوانید سرمایه‌ی موجود را در پایان دوره، به میزان 10 درصد افزایش دهید. بر اساس رفتاری که قیمت نسبت به خط میانگین متحرک یا باندهای بالایی و پایینی دارد، سیگنال‌هایی بابت ورود به معاملات خرید یا فروش به دست می‌آوریم. با لیکوئیدشدن و خوردن حد ضرر معاملات پر حجم به یک باره حجم زیادی از نقدینگی آزاد می‌شود که قیمت را به سمت دیگر بازار می‌برد. این حرکت به صورت ناگهانی اتفاق می‌افتد که باعث ایجاد گپ قیمتی در نمودار دارایی خواهد شد. معامله‌گران سبک Lit با شناسایی این نقاط گپ می‌توانند بهترین نقطه برای ورود به معاملات را پیدا کنند. آگاهی از سود واقعیدرصد سودی که از شرکت پراپ دریافت می‌کنید، معمولا بین 50% تا 90% است.

ترس از اینکه نتوانید انتظارات شرکت را برآورده کنید، ممکن است به احساس اضطراب و نگرانی منجر شود. پراپ تریدینگ می‌تواند یک گزینه جذاب برای افرادی باشد که تجربه کافی، توانایی مدیریت استرس، اهداف مالی مشخص و تمایل به یادگیری دارند. با ارزیابی شرایط شخصی‌تان، می‌توانید تصمیم بهتری بگیرید که آیا پراپ تریدینگ برای شما مناسب است یا خیر. با بررسی سایت‌های عمومی و وبسایت رسمی شرکت‌های پراپ ایرانی، متوجه می‌شویم که در ایران، پراپ تریدینگ به معنای استفاده از سرمایه‌ی شرکت، برای انجام معاملات است. بنابراین، مشخصا این وبسایت‌ها سعی در شانتاژ خبری داشته تا بتوانند نگاه مشتریان را به خود جلب کنند.

برای انتخاب بهترین پراپ‌فرم برای ایرانیان، معیارهایی وجود دارد که بر اساس اولویت‌های خاص کاربران ایرانی بررسی شده‌اند. این اولویت‌ها شامل امکانات و ویژگی‌های مختلفی می‌شود که به معامله‌گران ایرانی کمک می‌کند تا با آرامش و اطمینان بیشتری به فعالیت بپردازند. با توجه به این معیارها، شرکت مای پراپ (MyProp) به عنوان گزینه‌ای مناسب انتخاب شده است. برای تریدرهای حرفه‌ای و کسانی که سرمایه کافی دارند، استفاده از سرمایه شخصی ممکن است بهتر باشد. اما برای معامله‌گرانی که می‌خواهند با سرمایه بیشتر و ریسک کمتر ترید کنند، استفاده از سرمایه پراپ‌فرم‌ها انتخاب بهتری است. پراپ‌فرم‌ها به‌ویژه برای تریدرهای سطح متوسط که به دنبال یادگیری اصول ترید حرفه‌ای و افزایش سودآوری هستند، فرصتی مناسب فراهم می‌کنند.

در برنامه‌نویسی با کتابخانه React (یکی از فریم‌ورک‌های جاوااسکریپت)، Props مخفف Properties است. این ویژگی‌ها یا داده‌ها از یک کامپوننت (Component) به کامپوننت دیگر ارسال می‌شوند تا تعامل بین آن‌ها را مدیریت کنند. به گزارش رکنا، پراپ (Prop) یک اصطلاح است که در زمینه‌های مختلف کاربرد دارد. ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

این نوع حساب معمولا فرایند ارزیابی کوتاه‌تر یا ساده‌تری دارد و به معامله گر اجازه می‌دهد در زمان کمتری به سرمایه شرکت دسترسی پیدا کند. تمرکز بر یادگیری و تجربهبا پراپ، نیازی نیست نگران از دست دادن سرمایه شخصی خود باشید. این محیط به شما اجازه می‌دهد که بدون فشار مالی، مهارت‌هایتان را بهبود دهید و استراتژی‌های مختلف را آزمایش کنید. پم تریدینگ برای افرادی که هنوز در ابتدای راه ترید هستند، یک انتخاب ایده‌آل است. این روش به شما اجازه می‌دهد بدون صرف وقت زیاد یا نیاز به دانش عمیق از بازار، سودهای قابل توجهی کسب کنید.

معامله‌گران استراتژی نقدینگی در این زمان صبوری می‌کنند تا نقدینگی خارجی حد ضررهای معامله گران را بزند و پوزیشن‌های پرحجم را لیکوئید کند. برخی معامله‌گران ریسک‌پذیر همراه با جریان نقدینگی خارجی وارد بازار می‌شوند تا از این روند کوتاه‌مدت هم سود کسب کنند که باید توجه کنید که ریسک بالایی برای این نوع معاملات وجود دارد. قبل از شروع چالش ، آماده سازی برای روبرو شدن با این چالش ها ضروری است و شامل درک قوانین چالش، تنظیم محیط معاملاتی و توسعه یک برنامه معاملاتی قوی است. می توان از منابع آموزشی و توصیه‌ های موجود به‌ صورت آنلاین و یا از شرکت پیشگام انتخابی خود برای افزایش دانش و مهارت‌های خود استفاده کنید. طرح استراتژی معاملاتی شامل شرایط ورود و خروج از معاملات، قوانین مدیریت ریسک و اهداف معاملات روزانه یا هفتگی مشخص است. بعضی پراپ فرم‌ها در تمام مراحل (حتی بعد از پذیرفته شدن در چالش) از حساب دمو استفاده می‌کنند تا ریسک خود را کاهش دهند.

هر چه درک بهتری از این ابزار تحلیلی داشته باشید راحت‌تر می‌توانید آن را به کار ببرید. در این مقاله از ارزیکال با ما همراه باشید تا شما را بیشتر با این شاخص آشنا کنیم. این چالش ها اغلب شامل رسیدن به اهداف سود معین است در حالی که ریسک در مقدار مشخصی باقی می مانند. آیا گذر از چالش‌ های شرکت پراپ سخت است؟ در حالی که سختی آن بسته به مهارت و تجربه فرد متفاوت است، باید گفت که این چالش ها برای آزمایش کامل مهارت های معاملاتی شما طراحی شده اند. با این حال، با آماده‌سازی، استراتژی‌ ها و طرز فکر مناسب، می‌توانید شانس خود را برای عبور از چالش شرکت پراپ افزایش دهید. اغلب پراپ فرم‌های بین المللی به دلیل تحریم‌ها به تریدرهای ایرانی سرویس‌دهی نمی‌کنند یا استفاده از آن‌ها با مشکلاتی همراه است.

با لیکوئیدشدن دارایی معامله‌گران خرد، به اندازه کافی نقدینگی جمع‌آوری می‌شود تا حرکت بزرگ‌تر در جهت اصلی روند آغاز شود. معامله گران سبک لیت به این مسئله آگاه هستند و هیچ‌گاه قبل از شناسایی تحرکات نهنگ‌های بازار پوزیشن جدید باز نمی‌کنند. هر شرکتی ممکن است مجموعه قوانین و الزامات خاص خود را برای چالش خود تعیین کند. قبل از شروع، خواندن و درک قوانین چالش پراپ تریدینگ به شما کمک می کند آماده شوید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید. استفاده از حساب دمو برای تست استراتژی‌ها و آموزش‌های اولیه مناسب است، اما نباید بیش از حد در حساب دمو باقی بمانید.

پراپ تریدینگ به دلایل مختلفی ارزش امتحان کردن را دارد و می‌تواند به معامله‌گران سطح متوسط کمک قابل‌توجهی کند. یکی از مزایای مهم این روش، نسبت ریسک به سرمایه است؛ در پراپ تریدینگ، معامله‌گران معمولاً با یک سرمایه‌گذاری اولیه کوچک یا پرداخت هزینه ارزیابی، به سرمایه‌ای بسیار بزرگ‌تر دسترسی پیدا می‌کنند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد که معاملات بزرگ‌تر و سودآورتری انجام دهند، در حالی که ریسک مالی کمتری نسبت به زمانی که از سرمایه شخصی خود استفاده می‌کنند، متحمل می‌شوند. با توجه به این‌که هر پراپ فرم سیاست‌های متفاوتی برای تقسیم سود دارد، بعضی تریدرها برای انتخاب پراپ فرم مناسب خود دچار چالش می‌شوند. رایج‌ترین چالش تریدرها در تقسیم سود، درصد ناعادلانه‌ای است که بعضی پراپ فرم‌ها به عنوان سهم تریدر اعلام می‌کنند. از آن‌جایی که سود پراپ تریدینگ معمولاً نسبت به معاملات شخصی بیش‌تر است، چند درصد کاهش سهم سود نیز می‌تواند نقش مهمی در سود دریافتی نهایی تریدرها داشته باشد.

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا معامله‌گری اختصاصی، نوعی مدل معاملاتی است که در آن شرکت‌های مالی به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با سرمایه شرکت، به انجام معاملات بپردازند. در این مدل، معامله‌گران نیازی به سرمایه شخصی ندارند و در عوض از سرمایه شرکت برای معاملات استفاده می‌کنند و در صورت سودآوری، بخشی از سود به آن‌ها تعلق می‌گیرد. معامله‌گران ابتدا باید در دو مرحله، داخل یک حساب دمو و آزمایشی با قوانین مشخص فعالیت کنند. در این مراحل، تریدر باید نشان دهد که توانایی لازم برای مدیریت سرمایه و سودآوری را دارد. شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm) معمولا در این مراحل به معامله‌گران وظیفه می‌دهند که به یک سطح مشخصی از سود برسند و از حد ضرر تعیین شده نیز فراتر نروند. برخلاف کارگزارانی که تنها به تسهیل معاملات مشتریان می‌پردازند، در پراپ تریدینگ، شرکت‌ها با استفاده از منابع خود به دنبال کسب سود مستقیم از بازار هستند.

این اندیکاتور به تنهایی ابزار مناسبی برای نتیجه گیری‌های قطعی از تحلیل بازار نیست و نمی‌توان سیگنال قطعی بابت ورود و خروج از آن به دست آورد. پیشنهاد می‌کنیم استفاده از این اندیکاتور را یاد بگیرید و حتما آن را در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌طور مکمل به کار ببرید تا نتایج به مراتب معتبرتری حاصل شود. تریدرها بر اساس رفتاری که قیمت نسبت به خطوط دارد، در مورد معاملات خود تصمیم‌گیری می‌کنند. به‌طوری کلی، این ابزار تحلیلی کمک می‌کند با بررسی میزان نوسانات، شرایط مناسب خرید و فروش در بازار را تشخیص دهیم و بهترین نقاط برای ورود به معاملات را شناسایی کنیم. این اندیکاتور با اندازه گیری میزان نوسان قیمت و ترسیم باندهایی اطراف نمودار قیمت، به تریدرها در تحلیل بازار و شناسایی نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات، کمک می‌کند.

در دنیای پر رقابت بازارهای مالی، پراپ تریدینگ فرصتی طلایی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا با استفاده از سرمایه‌های بزرگ، به اهداف مالی خود دست یابند. با این حال، موفقیت در این عرصه مستلزم داشتن دانش، مهارت و انتخاب درست پراپ فرم است. این ۵ پراپ فرم در سال 2024 با ارائه شرایط مناسب، پشتیبانی قوی و منابع آموزشی گسترده، بهترین گزینه‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار محسوب می‌شوند. انتخاب هر یک از این شرکت‌ها می‌تواند مسیر موفقیت شما در پراپ تریدینگ را هموار کند. در نهایت، پراپ تریدینگ می‌تواند به معامله‌گران این امکان را بدهد که با ریسک کمتر و امکانات بیشتر، در بازارهای مالی فعالیت کنند. البته، موفقیت در این مدل مستلزم داشتن آموزش‌های کامل و جامع در زمینه فارکس و دیگر بازارهای مالی است.

البته پراپ تریدر در معاملات باید قوانین و استراتژی های خاصی را در پیش بگیرد و بتواند به خوبی مدیریت ریسک انجام دهد. بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ دارای شرایط و محدودیت‌های خاصی هستند که ممکن است برای تریدرها ایجاد چالش کند. بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ دارای سیاست‌های خاصی در مورد استراتژی‌های معاملاتی هستند. به عنوان مثال، ممکن است برخی از استراتژی‌ها، مانند تجارت بر اساس اخبار یا استفاده از الگوریتم‌های پیچیده، ممنوع باشد. این محدودیت‌ها می‌توانند خلاقیت تریدرها را محدود کرده و آن‌ها را مجبور کنند تا تنها در چارچوب‌های تعیین‌شده عمل کنند.

معامله گران تازه کار ممکن است که هنگام پیاده سازی این استراتژی سرمایه خود را از دست بدهند. بله، سبک معاملاتی لیت (LIT) با تمرکز بر درک رفتار بازیگران بزرگ بازار، این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا نه تنها از تله‌های بازار فرار کنند، بلکه همراه با آن‌ها به سود برسند. در این مقاله با ما همراه باشید تا توضیح دهیم که سبک LIT چیست و چگونه می‌توانید از آن بهره ببرید. گذراندن یک چالش پراپ تریدینگ مستلزم ترکیبی از مهارت ها، دانش و نظم و انضباط است حتی بعد از اینکه چالش خود را پشت سر گذاشتید، سفر به پایان نمی رسد. همگام شدن با اخبار بازار، تجزیه و تحلیل معاملات خود، درس گرفتن از اشتباهات و تطبیق استراتژی های خود بر این اساس می تواند به شما کمک کند در دراز مدت موفق باشید.

شرکت باید قوانین مربوط به آزمون‌ها، تقسیم سود، محدودیت‌های ریسک و نحوه پرداخت سود را به‌طور واضح توضیح دهد. اساسا برای ورود به چالش ها باید هزینه ای پرداخت کنید، اما این هزینه بسیار ناچیز است و در مقابل حساب فاندی که دریافت می کنید و سودی که به دست می آورید کم است. برای مثال شما فرض کنید اسکالپر تریدری هستید که قرار است در تایم فریم بسیار کوتاه، در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه، تریدها متعددی را انجام دهید تا از نوسانات قیمت به سود برسید. اگر به اندازه کافی در استراتژی خود مهارت نداشته باشید، عملا با شکست روبرو می شوید. پیش از هر چیز بهتر است به طور مختصر به مفهوم پراپ تریدینگ و دلیل جذابیتش برای تریدرها صحبت کنیم.

این روش به آن‌ها امکان دستیابی به منابع مالی بدون نیاز به گذراندن مراحل ارزیابی پیچیده را می‌دهد. این نوع ارزیابی شامل سه مرحله آزمون است و معمولاً سختگیرانه‌تر از دیگر روش‌هاست. اگرچه این روش کمتر رایج است، اما می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه فراهم کند که به دنبال سرمایه ترید بالاتر و قابل توجه‌تری هستند. درآمد شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً از چند منبع اصلی تامین می‌شود و روش‌های متنوعی برای درآمدزایی دارند. پراپ تریدینگ یا ترید با سرمایه شرکت‌ها، به نوعی از ترید اشاره می‌کند که در آن معامله‌گران از سرمایه برخی شرکت‌های مالی برای ترید استفاده می‌کنند. حساب پراپ فارکس با سایر حساب‌های معاملاتی برای پراپ تریدینگ تفاوت‌های عمده‌ای دارد که این تفاوت‌ها بیشتر به سرمایه، ریسک، قوانین مدیریت حساب و نحوه کسب سود مربوط می‌شوند.

هنگام معامله در حساب دمو، سرعت اجرای معاملات بالاست، اسپردها کمتر افزایش می‌یابند و میزان اسلیپیج یا لغزش در معاملات کاهش می‌یابد. معامله‌گران پراپ در صورت سودآوری، می‌توانند درصد قابل‌توجهی از سود معاملات را دریافت کنند. بسیاری از شرکت‌های پراپ سهم معامله‌گر از سود را در ابتدا 80 درصد تعیین می‌کنند و این رقم می‌تواند با تداوم سودآوری معامله‌گر تا 95 درصد افزایش یابد. تریدرها در بسیاری از موارد کنترل کاملی بر روی سرمایه‌گذاری‌های خود ندارند و باید به سیاست‌ها و تصمیمات شرکت پایبند باشند. در صورتی که کنترل مناسبی بر روی استراتژی‌های معاملاتی، ریسک‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، ممکن است سرمایه به سرعت از دست برود یا دچار زیان‌های سنگین شود. عدم کنترل بر روی سرمایه‌گذاری در پراپ تریدینگ می‌تواند ناشی از عدم نظارت دقیق، استفاده از ابزارهای معاملاتی با ریسک بالا، یا تصمیمات احساسی و غیر منطقی باشد.

به صورت خلاصه، می‌توان بیان کرد که پراپ تریدینگ هم برای تازه‌کارها و هم برای تریدرهای حرفه‌ای خوب است. برای ورود به این مدل از سرمایه‌گذاری، شما ابتدا باید طی چند مرحله، توانمندی خود را اثبات نمایید. طی این چند مرحله که بین یک تا سه ماه زمان خواهد برد، نیازی به پرداخت هیچگونه مبلغی نبوده و شرکت، حساب‌های معاملاتی با اعتبار مجازی (شبیه به حساب دمو فارکس) در اختیار شما قرار خواهد داد. طی این مدت، شما باید با انجام معاملات، اثبات کنید که می‌توانید سرمایه اختصاص داده شده را به میزان مشخصی افزایش دهید. از طرف دیگر، مجله فوربس نیز (این لینک) بیان کرده که شرکت پراپ، شرکتی است که به عنوان نماینده‌ی تریدرها، خود وارد بازار مالی می‌شود. همانطور که از خواندن این مقاله متوجه شدید اندیکاتور بولینگر باند به عنوان یک ابزار تحلیلی ساده و قابل درک، دید مناسبی از میزان تغییر نوسانات بازار به تریدرها و تحلیلگران می‌دهد.

از طرف دیگر، تریدرها نیز با دریافت سرمایه از شرکت‌ها می‌توانند بدون نیاز به ریسک کردن روی سرمایه شخصی خود در بازار ترید کنند و به سود برسند. بنابراین پراپ تریدینگ یک بازی دو سر سود است و ریسک معاملات هر دو طرف را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یکی از روش‌های محبوب و حرفه‌ای در بازارهای مالی است که در آن شرکت‌ها و موسسات مالی به جای مدیریت سرمایه مشتریان، از سرمایه خود برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. این شیوه معامله‌گری به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از تحلیل‌های پیشرفته، الگوریتم‌های معاملاتی، و تخصص تیم‌های حرفه‌ای خود، سود بیشتری کسب کنند. در این نوع معاملات، هدف اصلی دستیابی به بازدهی بالاتر و کاهش ریسک از طریق استفاده بهینه از استراتژی‌های معاملاتی است. پراپ فرم‌ها منابع مالی زیادی دارند که اغلب آن‌ها را در بازارهای مالی سنتی سرمایه‌گذاری می‌کنند.